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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 737.00 | 478.00 | 5 260.00 | 5 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 810.00 | 6 850.00 | 144 961.00 | 151 810.00 |
040 Immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 920.00 | 7 327.00 | 685 593.00 | 692 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
072 Créances – Autres | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
084 Disponibilités | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 573.00 | | 113 573.00 | 113 573.00 |
110 Total général Actif | 806 493.00 | 7 327.00 | 799 166.00 | 806 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 803 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 531 810.00 | | | 531 810.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692 920.00 | | | 692 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 503.00 | | | 11 503.00 |