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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 537.00 | 1 059.00 | 2 478.00 | 3 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 566.00 | 1 634.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 567.00 | 18 168.00 | 86 400.00 | 104 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 472.00 | 11 062.00 | 48 410.00 | 59 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 664.00 | 30 855.00 | 674 809.00 | 705 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BZ Autres créances | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CF Disponibilités | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 855.00 | | 160 855.00 | 160 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 378.00 | 30 855.00 | 847 524.00 | 878 378.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 103.00 | | | -14 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
DL TOTAL (I) | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 265.00 | | | 497 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 707.00 | | | 747 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 524.00 | | | 847 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 707.00 | | | 747 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 920.00 | | 12 744.00 | 692 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 010.00 | | | 534 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 810.00 | | 12 229.00 | 151 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | 515.00 | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327.00 | 23 527.00 | | 7 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | 707.00 | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 440.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 22 380.00 | | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 265.00 | 497 265.00 | | 497 265.00 |
VI Groupe et associés | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 705.00 | 44 643.00 | 4 062.00 | 48 705.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 707.00 | 747 707.00 | | 747 707.00 |