| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 537.00 | 1 767.00 | 1 771.00 | 3 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 006.00 | 1 194.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 151.00 | 36 565.00 | 120 585.00 | 157 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 680.00 | 19 076.00 | 48 604.00 | 67 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 455.00 | 58 414.00 | 708 041.00 | 766 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CF Disponibilités | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 317.00 | 58 414.00 | 863 903.00 | 922 317.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
DL TOTAL (I) | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 462.00 | | | 369 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 108.00 | | | 678 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 903.00 | | | 863 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 770.00 | | | 386 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 664.00 | | 62 591.00 | 705 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 766 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 224 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 010.00 | | | 534 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 039.00 | | 62 591.00 | 164 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 855.00 | 29 359.00 | 1 800.00 | 30 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | 707.00 | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 440.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 229.00 | 28 212.00 | 1 800.00 | 29 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 462.00 | 78 125.00 | 291 338.00 | 369 462.00 |
VI Groupe et associés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 988.00 | 44 927.00 | 4 062.00 | 48 988.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 108.00 | 386 770.00 | 291 338.00 | 678 108.00 |