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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 272.00 | 73 798.00 | 5 474.00 | 79 272.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 779.00 | 189 845.00 | 934.00 | 190 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 370.00 | 961 594.00 | 130 776.00 | 1 092 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 668.00 | 1 225 238.00 | 152 429.00 | 1 377 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 488.00 | 185 117.00 | 641 371.00 | 826 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 782.00 | 37 849.00 | 91 933.00 | 129 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 387.00 | 4 672.00 | 643 715.00 | 648 387.00 |
BZ Autres créances | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 1 418 819.00 | | 1 418 819.00 | 1 418 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 548.00 | 227 638.00 | 2 896 909.00 | 3 124 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 216.00 | 1 452 877.00 | 3 049 338.00 | 4 502 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 494.00 | | | 1 833 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 911.00 | | | 1 927 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 312.00 | | | 546 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 418.00 | | | 229 418.00 |
EA Autres dettes | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 078.00 | | | 1 056 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 338.00 | | | 3 049 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 276.00 | | | 990 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 106.00 | 643 068.00 | 2 259 174.00 | 1 616 106.00 |
FG Production vendue services | 24 270.00 | 12 738.00 | 37 008.00 | 24 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 376.00 | 655 806.00 | 2 296 182.00 | 1 640 376.00 |
FM Production stockée | | | 48 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 975.00 | | | 2 608 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 557.00 | | | 2 514 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 390 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 104.00 | 1 377 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 1 283 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 234 644.00 | 9 405.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 160 845.00 | 9 405.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 738.00 | 222 966.00 | 206 738.00 | 206 738.00 |
6T Sur comptes clients | 8 491.00 | | 3 818.00 | 8 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 229.00 | 222 966.00 | 210 556.00 | 215 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 229.00 | 222 966.00 | 210 556.00 | 215 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 966.00 | 210 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 313.00 | 546 313.00 | | 546 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
UX Autres créances clients | 648 388.00 | 648 388.00 | | 648 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 619.00 | 747 619.00 | | 747 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 276.00 | 990 276.00 | | 990 276.00 |