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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 272.00 | 75 567.00 | 3 705.00 | 79 272.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 296.00 | 175 986.00 | 310.00 | 176 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 875.00 | 974 939.00 | 115 936.00 | 1 090 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 690.00 | 1 226 493.00 | 135 196.00 | 1 361 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 858.00 | 286 604.00 | 483 254.00 | 769 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 454.00 | 44 933.00 | 66 521.00 | 111 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 062.00 | 6 835.00 | 413 226.00 | 420 062.00 |
BZ Autres créances | 227 947.00 | | 227 947.00 | 227 947.00 |
CF Disponibilités | 1 298 287.00 | | 1 298 287.00 | 1 298 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 641.00 | 338 373.00 | 2 523 267.00 | 2 861 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 331.00 | 1 564 867.00 | 2 658 464.00 | 4 223 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 494.00 | | | 1 833 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 832.00 | | | -247 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 079.00 | | | 1 680 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 765.00 | | | 400 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 888.00 | | | 179 888.00 |
EA Autres dettes | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 988.00 | | | 904 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 464.00 | | | 2 658 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 455.00 | | | 894 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 668.00 | 38 830.00 | 54 807.00 | 1 377 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 150.00 | 38 829.00 | 54 807.00 | 1 283 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 239.00 | 56 062.00 | 54 807.00 | 1 225 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 799.00 | 1 769.00 | | 73 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 440.00 | 54 293.00 | 54 807.00 | 1 151 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 348.00 | 8 048.00 | | 65 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 348.00 | 8 048.00 | | 65 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 246.00 | 240 246.00 | | 240 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 889.00 | 179 889.00 | | 179 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
UX Autres créances clients | 420 062.00 | 420 062.00 | | 420 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 800.00 | 680 800.00 | | 680 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 456.00 | 894 456.00 | | 894 456.00 |