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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 272.00 | 76 411.00 | 2 861.00 | 79 272.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 296.00 | 176 253.00 | 43.00 | 176 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 708.00 | 959 826.00 | 109 882.00 | 1 069 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 523.00 | 1 212 491.00 | 128 032.00 | 1 340 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 022.00 | 271 654.00 | 499 368.00 | 771 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 981.00 | 43 333.00 | 51 648.00 | 94 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 482.00 | 10 170.00 | 597 312.00 | 607 482.00 |
BZ Autres créances | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CF Disponibilités | 1 498 504.00 | | 1 498 504.00 | 1 498 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 574.00 | 325 157.00 | 2 729 416.00 | 3 054 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 097.00 | 1 537 648.00 | 2 857 449.00 | 4 395 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 494.00 | | | 1 833 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | -158 135.00 | | | -158 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 522.00 | | | 1 775 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 346.00 | | | 409 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 541.00 | | | 361 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 112.00 | | | 1 042 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 449.00 | | | 2 857 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 472.00 | | | 565 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 690.00 | | 35 326.00 | 1 361 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 493.00 | 1 340 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 493.00 | 1 246 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 172.00 | | 35 326.00 | 1 267 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 494.00 | 42 490.00 | 56 493.00 | 1 226 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 568.00 | 844.00 | | 75 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 926.00 | 41 646.00 | 56 493.00 | 1 150 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 396.00 | 6 982.00 | 40 565.00 | 73 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 396.00 | 6 982.00 | 40 565.00 | 73 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 982.00 | 40 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 541.00 | 361 541.00 | | 361 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 164.00 | 186 164.00 | | 186 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 607 483.00 | 607 483.00 | | 607 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | 16 775.00 | 391 658.00 | 408 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 826.00 | 688 826.00 | | 688 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 131.00 | 565 473.00 | 391 658.00 | 957 131.00 |