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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 954.00 | 19 062.00 | 892.00 | 19 954.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 128.00 | 28 377.00 | 50 751.00 | 79 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 303.00 | 47 439.00 | 61 864.00 | 109 303.00 |
BN En cours de production de biens | 1 542 860.00 | 5 508.00 | 1 537 352.00 | 1 542 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
BZ Autres créances | 257 940.00 | | 257 940.00 | 257 940.00 |
CF Disponibilités | 368 046.00 | | 368 046.00 | 368 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 441.00 | 5 508.00 | 2 372 933.00 | 2 378 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 744.00 | 52 947.00 | 2 434 797.00 | 2 487 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 207.00 | 352 329.00 | | 370 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 887.00 | 32 878.00 | | 85 887.00 |
DL TOTAL (I) | 511 094.00 | 440 207.00 | | 511 094.00 |
DP Provisions pour risques | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 709.00 | 15 713.00 | | 31 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459 939.00 | 1 331 191.00 | | 1 459 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 295.00 | 152 115.00 | | 263 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 706.00 | 96 228.00 | | 117 706.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | 100.00 | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 462.00 | 1 595 347.00 | | 1 879 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 797.00 | 2 035 554.00 | | 2 434 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 317.00 | 1 595 347.00 | | 1 856 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FG Production vendue services | 2 859 989.00 | | 2 859 989.00 | 2 859 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 489.00 | | 2 886 489.00 | 2 886 489.00 |
FM Production stockée | | | 158 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 035.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 1 035.00 | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 494.00 | 25.00 | | 73 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 094.00 | 1 010.00 | | -44 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 852.00 | 9 727.00 | | 31 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 537.00 | 2 593 765.00 | | 3 081 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 650.00 | 2 560 887.00 | | 2 995 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 887.00 | 32 878.00 | | 85 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 493.00 | | 38 810.00 | 148 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 109 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 79 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 468.00 | | 38 660.00 | 118 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 071.00 | | 150.00 | 10 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 137.00 | 25 084.00 | 48 782.00 | 71 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | 1 979.00 | | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 054.00 | 23 105.00 | 48 782.00 | 54 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 241.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 108.00 | 1 312.00 | 3 912.00 | 8 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 108.00 | 1 312.00 | 3 912.00 | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 108.00 | 45 553.00 | 3 912.00 | 8 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
VB T. V. A. | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 252.00 | 8 107.00 | 23 145.00 | 31 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 594.00 | 467 534.00 | 60.00 | 467 594.00 |
VW T.V.A. | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 523.00 | 396 378.00 | 23 145.00 | 419 523.00 |