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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 954.00 | 19 927.00 | 27.00 | 19 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 128.00 | 45 187.00 | 33 941.00 | 79 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 307.00 | 65 114.00 | 34 193.00 | 99 307.00 |
BN En cours de production de biens | 690 400.00 | 5 508.00 | 684 892.00 | 690 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
CF Disponibilités | 386 536.00 | | 386 536.00 | 386 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 105.00 | 5 508.00 | 1 226 597.00 | 1 232 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 412.00 | 70 622.00 | 1 260 790.00 | 1 331 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 074.00 | 370 207.00 | | 386 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 236.00 | 85 887.00 | | 20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 461 310.00 | 511 094.00 | | 461 310.00 |
DP Provisions pour risques | 20 814.00 | 44 241.00 | | 20 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 814.00 | 44 241.00 | | 20 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 145.00 | 31 709.00 | | 23 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 336.00 | 1 459 939.00 | | 616 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 309.00 | 263 295.00 | | 71 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 294.00 | 117 706.00 | | 61 294.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 6 814.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 666.00 | 1 879 462.00 | | 778 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 790.00 | 2 434 797.00 | | 1 260 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 758 562.00 | | 2 758 562.00 | 2 758 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 562.00 | | 2 758 562.00 | 2 758 562.00 |
FM Production stockée | | | -852 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 115.00 | 29 300.00 | | 10 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 542.00 | 29 400.00 | | 33 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 35.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 115.00 | 29 218.00 | | 10 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | 73 494.00 | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 887.00 | -44 094.00 | | 22 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 31 852.00 | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 689.00 | 3 081 537.00 | | 1 940 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 453.00 | 2 995 650.00 | | 1 920 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 236.00 | 85 887.00 | | 20 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 303.00 | | 119.00 | 109 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 115.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 99 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | 119.00 | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 439.00 | 17 675.00 | | 47 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062.00 | 865.00 | | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 377.00 | 16 810.00 | | 28 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 241.00 | | 23 427.00 | 44 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 749.00 | 23 427.00 | | 49 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VB T. V. A. | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 145.00 | 8 139.00 | 15 006.00 | 23 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 229.00 | 155 169.00 | 60.00 | 155 229.00 |
VW T.V.A. | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 330.00 | 147 324.00 | 15 006.00 | 162 330.00 |