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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 684.00 | 17 227.00 | 1 457.00 | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 534.00 | 58 502.00 | 9 032.00 | 67 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 323.00 | 75 729.00 | 25 594.00 | 101 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187 252.00 | 5 508.00 | 1 181 744.00 | 1 187 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 232.00 | 2 814.00 | 124 418.00 | 127 232.00 |
BZ Autres créances | 190 918.00 | | 190 918.00 | 190 918.00 |
CF Disponibilités | 395 714.00 | | 395 714.00 | 395 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 137.00 | 8 322.00 | 1 893 815.00 | 1 902 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 460.00 | 84 052.00 | 1 919 409.00 | 2 003 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 790.00 | 336 290.00 | | 357 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 260.00 | 111 501.00 | | 96 260.00 |
DL TOTAL (I) | 509 051.00 | 502 790.00 | | 509 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835.00 | 15 006.00 | | 6 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020 067.00 | 1 245 586.00 | | 1 020 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 409.00 | 155 092.00 | | 276 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 935.00 | 113 356.00 | | 86 935.00 |
EA Autres dettes | 20 111.00 | 24 504.00 | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 358.00 | 1 589 876.00 | | 1 410 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 409.00 | 2 102 642.00 | | 1 919 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 291.00 | 337 456.00 | | 390 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 291.00 | | 2 504 291.00 | 2 504 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 291.00 | | 2 504 291.00 | 2 504 291.00 |
FM Production stockée | | | -75 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 976.00 | 10 839.00 | | 9 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 976.00 | 16 549.00 | | 9 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 13 717.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 15 790.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 988.00 | 759.00 | | 7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | 36 332.00 | | 28 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 535.00 | 2 410 151.00 | | 2 470 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 275.00 | 2 298 651.00 | | 2 374 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 260.00 | 111 501.00 | | 96 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 783.00 | | 1 540.00 | 99 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 174.00 | | 1 510.00 | 17 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 075.00 | | 30.00 | 15 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 484.00 | 10 245.00 | | 65 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 53.00 | | 17 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 310.00 | 10 192.00 | | 48 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 298.00 | | 9 976.00 | 18 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 409.00 | 276 409.00 | | 276 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 168 301.00 | 168 301.00 | | 168 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 232.00 | 319 232.00 | | 319 232.00 |
VW T.V.A. | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 291.00 | 390 291.00 | | 390 291.00 |