| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 679.00 | 285 678.00 | 1.00 | 285 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 741.00 | | 1 463 741.00 | 1 463 741.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
AN Terrains | 1 232 811.00 | 12 421.00 | 1 220 390.00 | 1 232 811.00 |
AP Constructions | 11 759 941.00 | 5 382 171.00 | 6 377 770.00 | 11 759 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 252.00 | 2 331 724.00 | 128 528.00 | 2 460 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 086.00 | 965 131.00 | 193 955.00 | 1 159 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 402 892.00 | | 2 402 892.00 | 2 402 892.00 |
BF Prêts | 306 081.00 | | 306 081.00 | 306 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 272 016.00 | 8 977 124.00 | 12 294 892.00 | 21 272 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 654.00 | | 144 654.00 | 144 654.00 |
BT Marchandises | 5 245 735.00 | 142 070.00 | 5 103 665.00 | 5 245 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 979.00 | 39 995.00 | 745 984.00 | 785 979.00 |
BZ Autres créances | 950 720.00 | 194 427.00 | 756 292.00 | 950 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 027 457.00 | | 8 027 457.00 | 8 027 457.00 |
CF Disponibilités | 8 180 704.00 | | 8 180 704.00 | 8 180 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 673.00 | | 201 673.00 | 201 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 536 922.00 | 376 493.00 | 23 160 429.00 | 23 536 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 808 938.00 | 9 353 617.00 | 35 455 321.00 | 44 808 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 679.00 | 285 678.00 | 1.00 | 285 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 19 260 374.00 | 19 258 543.00 | | 19 260 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 256.00 | 1 626 831.00 | | 1 605 256.00 |
DK Provisions réglementées | 112 816.00 | 78 590.00 | | 112 816.00 |
DL TOTAL (I) | 21 422 762.00 | 21 408 279.00 | | 21 422 762.00 |
DP Provisions pour risques | 226 405.00 | 174 773.00 | | 226 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 965.00 | 100 915.00 | | 122 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 370.00 | 275 688.00 | | 349 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 969.00 | 5 378 662.00 | | 4 429 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 312.00 | 420 192.00 | | 1 955 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 005.00 | 8 131.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 439.00 | 4 081 355.00 | | 3 882 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 874.00 | 2 773 084.00 | | 2 841 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 435.00 | 773 095.00 | | 292 435.00 |
EA Autres dettes | 262 021.00 | 258 703.00 | | 262 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 134.00 | 6 187.00 | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 683 189.00 | 13 699 408.00 | | 13 683 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 455 321.00 | 35 383 375.00 | | 35 455 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 115 127.00 | 10 027 976.00 | | 10 115 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 099.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 704 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 378 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 083 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 864 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 406 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 084 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 965.00 | |
GE Autres charges | | | 459 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 497 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 425.00 | 31 087.00 | | 108 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 370.00 | | | 273 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005.00 | 10 550.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 800.00 | 41 637.00 | | 382 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 868.00 | 14 596.00 | | 126 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 669.00 | | | 135 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 859.00 | 13 507.00 | | 85 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 396.00 | 28 103.00 | | 348 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 404.00 | 13 534.00 | | 34 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 195.00 | 125 092.00 | | 140 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 540.00 | 492 858.00 | | 681 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 332 026.00 | 74 788 563.00 | | 74 332 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 726 769.00 | 73 161 732.00 | | 72 726 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 256.00 | 1 626 831.00 | | 1 605 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 110 174.00 | | 3 713 180.00 | 21 110 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 446.00 | 2 905 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 327 725.00 | 223 613.00 | 21 272 016.00 | 3 327 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | 1 754 588.00 | 2 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 081.00 | 154 167.00 | 16 612 090.00 | 3 325 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 232.00 | | | 1 757 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 275 967.00 | | 3 815 371.00 | 16 275 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 975.00 | | -102 191.00 | 3 076 975.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 325 081.00 | | | 3 325 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 427 227.00 | 637 841.00 | 87 944.00 | 8 427 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 641.00 | 36.00 | | 285 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 586.00 | 637 805.00 | 87 944.00 | 8 141 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 590.00 | 34 227.00 | | 78 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 688.00 | 174 597.00 | 100 915.00 | 275 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 731.00 | 142 070.00 | 65 731.00 | 65 731.00 |
6T Sur comptes clients | 165 711.00 | 39 995.00 | 165 711.00 | 165 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 197.00 | | 3 769.00 | 198 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 638.00 | 182 065.00 | 235 211.00 | 429 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 916.00 | 390 889.00 | 336 126.00 | 783 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 030.00 | 335 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 859.00 | 1 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 250.00 | 350 250.00 | | 350 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 439.00 | 3 882 439.00 | | 3 882 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 224.00 | 1 302 224.00 | | 1 302 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 245.00 | 409 245.00 | | 409 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 435.00 | 292 435.00 | | 292 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 021.00 | 262 021.00 | | 262 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UP Prêts | 306 081.00 | | 306 081.00 | 306 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
UX Autres créances clients | 716 705.00 | 716 705.00 | | 716 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VB T. V. A. | 211 097.00 | 211 097.00 | | 211 097.00 |
VC Groupe et associés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 969.00 | 874 912.00 | 2 579 788.00 | 4 429 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 062.00 | 1 605 062.00 | | 1 605 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 913.00 | | | 685 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 100.00 | | | 1 234 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 793.00 | 916 793.00 | | 916 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 053.00 | 504 053.00 | | 504 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 673.00 | 201 673.00 | | 201 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 898.00 | 1 938 372.00 | 394 526.00 | 2 332 898.00 |
VW T.V.A. | 213 611.00 | 213 611.00 | | 213 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 670 183.00 | 10 115 127.00 | 2 579 788.00 | 13 670 183.00 |