| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 498.00 | 285 956.00 | 543.00 | 286 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 741.00 | | 1 463 741.00 | 1 463 741.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 232 811.00 | 15 780.00 | 1 217 031.00 | 1 232 811.00 |
AP Constructions | 11 944 941.00 | 6 609 182.00 | 5 335 759.00 | 11 944 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 183.00 | 2 410 843.00 | 308 340.00 | 2 719 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 524.00 | 1 050 720.00 | 273 805.00 | 1 324 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410 945.00 | | 2 410 945.00 | 2 410 945.00 |
BF Prêts | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 586 145.00 | 10 372 480.00 | 11 213 665.00 | 21 586 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 895.00 | | 152 895.00 | 152 895.00 |
BT Marchandises | 5 208 270.00 | 208 529.00 | 4 999 741.00 | 5 208 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 019.00 | 36 906.00 | 636 112.00 | 673 019.00 |
BZ Autres créances | 875 586.00 | 192 738.00 | 682 848.00 | 875 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 075 632.00 | | 11 075 632.00 | 11 075 632.00 |
CF Disponibilités | 8 128 378.00 | | 8 128 378.00 | 8 128 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 648.00 | | 183 648.00 | 183 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 297 427.00 | 438 174.00 | 25 859 253.00 | 26 297 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 883 571.00 | 10 810 654.00 | 37 072 918.00 | 47 883 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 775 067.00 | 18 890 630.00 | | 18 775 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 164.00 | 1 859 437.00 | | 1 987 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
DK Provisions réglementées | 137 013.00 | 116 419.00 | | 137 013.00 |
DL TOTAL (I) | 21 413 434.00 | 21 310 801.00 | | 21 413 434.00 |
DP Provisions pour risques | 226 405.00 | 255 405.00 | | 226 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 690.00 | 83 833.00 | | 69 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 095.00 | 339 238.00 | | 296 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512 591.00 | 4 100 575.00 | | 5 512 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 768.00 | 2 434 745.00 | | 2 461 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 232.00 | 13 149.00 | | 16 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 671.00 | 4 325 552.00 | | 4 356 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 111.00 | 2 411 121.00 | | 2 681 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 730.00 | 137 404.00 | | 70 730.00 |
EA Autres dettes | 258 058.00 | 274 792.00 | | 258 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 227.00 | 6 291.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 363 389.00 | 13 703 630.00 | | 15 363 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 072 918.00 | 35 353 669.00 | | 37 072 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 927 601.00 | 10 494 507.00 | | 10 927 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 461 768.00 | | | 2 461 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 308 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 364 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 673 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 628 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 473 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 937 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 435.00 | |
GE Autres charges | | | 72 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 877 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 772.00 | 45 931.00 | | 111 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 097.00 | 49 704.00 | | 30 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 089.00 | 600.00 | | 30 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 958.00 | 96 235.00 | | 171 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 574.00 | 13 113.00 | | 39 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 407.00 | 1 030.00 | | 8 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 595.00 | 32 602.00 | | 20 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 576.00 | 46 746.00 | | 68 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 383.00 | 49 490.00 | | 103 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 621.00 | 194 423.00 | | 221 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 938.00 | 675 614.00 | | 707 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 899 087.00 | 66 773 039.00 | | 75 899 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 911 922.00 | 64 913 602.00 | | 73 911 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 164.00 | 1 859 437.00 | | 1 987 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 661 871.00 | | -67 320.00 | 21 661 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 239.00 | 2 614 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 407.00 | 21 586 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 168.00 | 1 750 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 221 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 408.00 | | | 1 755 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 995 702.00 | | 225 757.00 | 16 995 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910 761.00 | | -293 077.00 | 2 910 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667 910.00 | 704 570.00 | 10 372 480.00 | 9 667 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 682.00 | 273.00 | 285 956.00 | 285 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382 227.00 | 704 297.00 | 10 086 524.00 | 9 382 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 419.00 | 20 595.00 | | 116 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 238.00 | 69 690.00 | 112 833.00 | 339 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 441.00 | 208 529.00 | 195 441.00 | 195 441.00 |
6T Sur comptes clients | 39 893.00 | 36 906.00 | 39 893.00 | 39 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 827.00 | | 1 089.00 | 193 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 161.00 | 245 435.00 | 236 423.00 | 429 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 818.00 | 335 720.00 | 349 256.00 | 884 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 125.00 | 319 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 595.00 | 30 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 566.00 | 274 566.00 | | 274 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 671.00 | 4 356 671.00 | | 4 356 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 840.00 | 1 277 840.00 | | 1 277 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 066.00 | 457 066.00 | | 457 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 058.00 | 258 058.00 | | 258 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UP Prêts | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
UX Autres créances clients | 633 048.00 | 633 048.00 | | 633 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VB T. V. A. | 219 233.00 | 219 233.00 | | 219 233.00 |
VC Groupe et associés | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512 591.00 | 1 093 036.00 | 3 382 778.00 | 5 512 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 202.00 | 2 187 202.00 | | 2 187 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 297.00 | | | 2 226 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 248.00 | | | 814 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 294.00 | 751 294.00 | | 751 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 180.00 | 420 180.00 | | 420 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 648.00 | 183 648.00 | | 183 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 833.00 | 1 732 253.00 | 95 581.00 | 1 827 833.00 |
VW T.V.A. | 194 911.00 | 194 911.00 | | 194 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 347 156.00 | 10 927 601.00 | 3 382 778.00 | 15 347 156.00 |