| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 498.00 | 285 682.00 | 816.00 | 286 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 741.00 | | 1 463 741.00 | 1 463 741.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
AN Terrains | 1 232 811.00 | 14 101.00 | 1 218 710.00 | 1 232 811.00 |
AP Constructions | 11 944 941.00 | 6 003 223.00 | 5 941 718.00 | 11 944 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597 061.00 | 2 364 471.00 | 232 591.00 | 2 597 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 889.00 | 1 000 433.00 | 220 456.00 | 1 220 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 407 676.00 | | 2 407 676.00 | 2 407 676.00 |
BF Prêts | 306 330.00 | | 306 330.00 | 306 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 661 872.00 | 9 667 910.00 | 11 993 962.00 | 21 661 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
BT Marchandises | 5 161 721.00 | 195 441.00 | 4 966 280.00 | 5 161 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 091.00 | 39 893.00 | 782 198.00 | 822 091.00 |
BZ Autres créances | 855 491.00 | 193 827.00 | 661 664.00 | 855 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 051 903.00 | | 11 051 903.00 | 11 051 903.00 |
CF Disponibilités | 5 596 286.00 | | 5 596 286.00 | 5 596 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 825.00 | | 151 825.00 | 151 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 788 868.00 | 429 161.00 | 23 359 707.00 | 23 788 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 450 740.00 | 10 097 071.00 | 35 353 669.00 | 45 450 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 890 630.00 | 19 260 374.00 | | 18 890 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 437.00 | 1 605 256.00 | | 1 859 437.00 |
DK Provisions réglementées | 116 419.00 | 112 816.00 | | 116 419.00 |
DL TOTAL (I) | 21 310 801.00 | 21 422 762.00 | | 21 310 801.00 |
DP Provisions pour risques | 255 405.00 | 226 405.00 | | 255 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 833.00 | 122 965.00 | | 83 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 238.00 | 349 370.00 | | 339 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 575.00 | 4 429 969.00 | | 4 100 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 745.00 | 1 955 312.00 | | 2 434 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 149.00 | 13 005.00 | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 552.00 | 3 882 439.00 | | 4 325 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 121.00 | 2 841 874.00 | | 2 411 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 404.00 | 292 435.00 | | 137 404.00 |
EA Autres dettes | 274 792.00 | 262 021.00 | | 274 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 291.00 | 6 134.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 703 630.00 | 13 683 189.00 | | 13 703 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 353 669.00 | 35 455 321.00 | | 35 353 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 434 745.00 | | | 2 434 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 073 482.00 | | 59 073 482.00 | 59 073 482.00 |
FD Production vendue biens | 6 772 354.00 | | 6 772 354.00 | 6 772 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 845 837.00 | | 65 845 837.00 | 65 845 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 578 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 032 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 728 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 334.00 | |
GE Autres charges | | | 98 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 957 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 931.00 | 108 425.00 | | 45 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 704.00 | 273 370.00 | | 49 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | 1 005.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 235.00 | 382 800.00 | | 96 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 113.00 | 126 868.00 | | 13 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | 135 669.00 | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 602.00 | 85 859.00 | | 32 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 746.00 | 348 396.00 | | 46 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 490.00 | 34 404.00 | | 49 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 423.00 | 140 195.00 | | 194 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 614.00 | 681 540.00 | | 675 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 773 039.00 | 74 332 026.00 | | 66 773 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 913 602.00 | 72 726 769.00 | | 64 913 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 437.00 | 1 605 256.00 | | 1 859 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 272 015.00 | | 390 886.00 | 21 272 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 2 910 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 21 661 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 995 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 588.00 | | 820.00 | 1 754 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 612 089.00 | | 383 613.00 | 16 612 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 338.00 | | 6 453.00 | 2 905 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977 124.00 | 690 785.00 | | 8 977 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 678.00 | 5.00 | | 285 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691 446.00 | 690 781.00 | | 8 691 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 816.00 | 3 602.00 | | 112 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 370.00 | 112 833.00 | 122 965.00 | 349 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 070.00 | 195 441.00 | 142 070.00 | 142 070.00 |
6T Sur comptes clients | 39 995.00 | 39 893.00 | 39 995.00 | 39 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 427.00 | | 600.00 | 194 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 493.00 | 235 334.00 | 182 665.00 | 376 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 679.00 | 351 769.00 | 305 630.00 | 838 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 167.00 | 305 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 602.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 838.00 | 289 838.00 | | 289 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 552.00 | 4 325 552.00 | | 4 325 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 926.00 | 1 188 926.00 | | 1 188 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 788.00 | 474 788.00 | | 474 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 404.00 | 137 404.00 | | 137 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 792.00 | 274 792.00 | | 274 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UP Prêts | 306 330.00 | | 306 330.00 | 306 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
UX Autres créances clients | 765 737.00 | 765 737.00 | | 765 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VB T. V. A. | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
VC Groupe et associés | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 093 236.00 | 897 263.00 | 2 588 079.00 | 4 093 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 907.00 | 2 144 907.00 | | 2 144 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 275.00 | 668 275.00 | | 668 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 097.00 | 419 097.00 | | 419 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 825.00 | 151 825.00 | | 151 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 572.00 | 1 829 407.00 | 395 165.00 | 2 224 572.00 |
VW T.V.A. | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 480.00 | 10 494 507.00 | 2 588 079.00 | 13 690 480.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | 237.00 | | 253.00 |