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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 8 864.00 | 407.00 | 9 272.00 |
AP Constructions | 156 055.00 | 141 316.00 | 14 738.00 | 156 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 307.00 | 64 464.00 | 16 842.00 | 81 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 415.00 | 214 646.00 | 33 768.00 | 248 415.00 |
BT Marchandises | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 542.00 | 39 197.00 | 396 345.00 | 435 542.00 |
BZ Autres créances | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CF Disponibilités | 373 842.00 | | 373 842.00 | 373 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 720.00 | 39 197.00 | 835 523.00 | 874 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 136.00 | 253 843.00 | 869 292.00 | 1 123 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 088.00 | 5 641.00 | | 4 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 825.00 | 203 646.00 | | 134 825.00 |
DL TOTAL (I) | 578 914.00 | 649 288.00 | | 578 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 372.00 | 1 762.00 | | 31 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 394.00 | 175 784.00 | | 199 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 089.00 | 93 567.00 | | 55 089.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 7 327.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 378.00 | 278 608.00 | | 290 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 292.00 | 927 896.00 | | 869 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 005.00 | 276 846.00 | | 259 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 134.00 | 1 310 214.00 | 2 497 348.00 | 1 187 134.00 |
FG Production vendue services | 33 078.00 | 75 175.00 | 108 253.00 | 33 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 213.00 | 1 385 389.00 | 2 605 602.00 | 1 220 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 113.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 166.00 | 76 909.00 | | 52 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 034.00 | 2 887 987.00 | | 2 636 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 208.00 | 2 684 340.00 | | 2 501 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 825.00 | 203 646.00 | | 134 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 234.00 | | 5 939.00 | 266 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 759.00 | 248 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 687.00 | 9 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 722.00 | 239 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 895.00 | | 5 939.00 | 248 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 229.00 | 9 826.00 | 22 409.00 | 227 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 319.00 | 233.00 | 6 687.00 | 15 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 910.00 | 9 593.00 | 15 722.00 | 211 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | 38 113.00 | 729.00 | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | 38 113.00 | 729.00 | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | 38 113.00 | 729.00 | 1 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 113.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 394.00 | 199 394.00 | | 199 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 396 286.00 | 396 286.00 | | 396 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 978.00 | 485 978.00 | | 485 978.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 005.00 | 259 005.00 | | 259 005.00 |