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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
AP Constructions | 156 055.00 | 151 720.00 | 4 334.00 | 156 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 988.00 | 75 352.00 | 7 636.00 | 82 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 096.00 | 236 345.00 | 13 751.00 | 250 096.00 |
BT Marchandises | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 203.00 | 39 521.00 | 458 682.00 | 498 203.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 413 411.00 | | 413 411.00 | 413 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 439.00 | 39 521.00 | 901 917.00 | 941 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 536.00 | 275 867.00 | 915 668.00 | 1 191 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 414.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 231.00 | 129 523.00 | | 225 231.00 |
DL TOTAL (I) | 665 668.00 | 569 937.00 | | 665 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 166.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 984.00 | 11 074.00 | | 25 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 671.00 | 177 251.00 | | 157 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 291.00 | 27 553.00 | | 64 291.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 1 646.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 000.00 | 217 693.00 | | 250 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 668.00 | 787 630.00 | | 915 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 015.00 | 206 618.00 | | 224 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 166.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 383.00 | 1 183 776.00 | 2 357 159.00 | 1 173 383.00 |
FG Production vendue services | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 967.00 | 1 183 776.00 | 2 447 743.00 | 1 263 967.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 150.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 150.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -150.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 206.00 | 50 370.00 | | 81 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 585.00 | 2 233 712.00 | | 2 469 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 354.00 | 2 104 189.00 | | 2 244 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 231.00 | 129 523.00 | | 225 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 415.00 | | 1 681.00 | 248 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 112.00 | | 1 681.00 | 239 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 332.00 | 11 013.00 | | 225 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | 174.00 | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 234.00 | 10 838.00 | | 216 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 197.00 | 324.00 | | 39 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 197.00 | 324.00 | | 39 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 197.00 | 324.00 | | 39 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 458 558.00 | 458 558.00 | | 458 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 900.00 | 506 900.00 | | 506 900.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 015.00 | 224 015.00 | | 224 015.00 |