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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 9 098.00 | 174.00 | 9 272.00 |
AP Constructions | 156 055.00 | 146 518.00 | 9 536.00 | 156 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 307.00 | 69 715.00 | 11 591.00 | 81 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 415.00 | 225 332.00 | 23 082.00 | 248 415.00 |
BT Marchandises | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 223.00 | 39 197.00 | 375 026.00 | 414 223.00 |
BZ Autres créances | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CF Disponibilités | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 744.00 | 39 197.00 | 764 547.00 | 803 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 160.00 | 264 529.00 | 787 630.00 | 1 052 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 4 088.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 523.00 | 134 825.00 | | 129 523.00 |
DL TOTAL (I) | 569 937.00 | 578 914.00 | | 569 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 112.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 074.00 | 31 372.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 251.00 | 199 394.00 | | 177 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 553.00 | 55 089.00 | | 27 553.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 4 406.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 693.00 | 290 378.00 | | 217 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 630.00 | 869 292.00 | | 787 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 618.00 | 259 005.00 | | 206 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 112.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 941.00 | | 2 120 941.00 | 2 120 941.00 |
FG Production vendue services | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 969.00 | | 2 209 969.00 | 2 209 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 3 717.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 370.00 | 52 166.00 | | 50 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 712.00 | 2 636 034.00 | | 2 233 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 189.00 | 2 501 208.00 | | 2 104 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 523.00 | 134 825.00 | | 129 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 415.00 | | | 248 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 112.00 | | | 239 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 646.00 | 10 685.00 | | 214 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | 233.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 781.00 | 10 452.00 | | 205 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 251.00 | 177 251.00 | | 177 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 374 968.00 | 374 968.00 | | 374 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 731.00 | 461 731.00 | | 461 731.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 618.00 | 206 618.00 | | 206 618.00 |