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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 733.00 | 78 584.00 | 16 149.00 | 94 733.00 |
040 Immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 393.00 | 78 584.00 | 30 809.00 | 109 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
110 Total général Actif | 137 146.00 | 78 584.00 | 58 562.00 | 137 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 471.00 | 186 879.00 | | 173 471.00 |
230 Autres produits | | 260.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 471.00 | 187 139.00 | | 173 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 951.00 | 820.00 | | 1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 43 332.00 | 38 994.00 | | 43 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 4 627.00 | | 2 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 585.00 | 122 248.00 | | 113 585.00 |
252 Charges sociales | 25 238.00 | 30 665.00 | | 25 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 566.00 | 13 150.00 | | 7 566.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 043.00 | 210 504.00 | | 194 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 573.00 | -23 365.00 | | -20 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 307.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 802.00 | -23 905.00 | | -19 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |