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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 420.00 | 84 585.00 | 10 835.00 | 95 420.00 |
040 Immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 080.00 | 84 585.00 | 25 495.00 | 110 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
110 Total général Actif | 164 109.00 | 84 585.00 | 79 524.00 | 164 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 111.00 | 173 471.00 | | 155 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 073.00 | 173 471.00 | | 169 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 121.00 | 1 951.00 | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 32 297.00 | 43 332.00 | | 32 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 2 366.00 | | 2 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 171.00 | 113 585.00 | | 115 171.00 |
252 Charges sociales | 18 064.00 | 25 238.00 | | 18 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 557.00 | 7 566.00 | | 6 557.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 559.00 | 194 043.00 | | 175 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 486.00 | -20 573.00 | | -6 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 149.00 | 229.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 135.00 | -19 802.00 | | -7 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |