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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 998.00 | 73 220.00 | 19 777.00 | 92 998.00 |
040 Immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 658.00 | 73 220.00 | 34 438.00 | 107 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
110 Total général Actif | 147 403.00 | 73 220.00 | 74 183.00 | 147 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | | | 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 789.00 | 155 111.00 | | 151 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 843.00 | 10 962.00 | | 6 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 797.00 | 169 073.00 | | 158 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 863.00 | 1 121.00 | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 34 092.00 | 32 297.00 | | 34 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 2 351.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 316.00 | 115 171.00 | | 93 316.00 |
252 Charges sociales | 21 927.00 | 18 064.00 | | 21 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | 6 557.00 | | 4 222.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 913.00 | 175 559.00 | | 155 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 885.00 | -6 486.00 | | 2 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 149.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 090.00 | 500.00 | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 638.00 | -7 135.00 | | 8 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 583.00 | | | 5 583.00 |