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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 105.00 | 159 406.00 | 6 698.00 | 166 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 886.00 | 61 738.00 | 147.00 | 61 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 459.00 | 69 245.00 | 1 214.00 | 70 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 581.00 | 290 389.00 | 24 191.00 | 314 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BT Marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 766.00 | 290 389.00 | 59 376.00 | 349 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
DH Report à nouveau | -228 259.00 | -237 769.00 | | -228 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 796.00 | 9 509.00 | | 17 796.00 |
DL TOTAL (I) | -136 050.00 | -153 847.00 | | -136 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 440.00 | 44 443.00 | | 38 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 26 911.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 887.00 | 40 745.00 | | 60 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 091.00 | 74 490.00 | | 75 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 427.00 | 210 591.00 | | 195 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 376.00 | 56 744.00 | | 59 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 497.00 | 179 196.00 | | 173 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 594.00 | | 270 594.00 | 270 594.00 |
FG Production vendue services | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 673.00 | | 271 673.00 | 271 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 1 734.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 1 734.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -1 533.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 1 509.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 756.00 | 259 096.00 | | 279 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 959.00 | 249 586.00 | | 261 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 796.00 | 9 509.00 | | 17 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 581.00 | | | 314 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 451.00 | | | 298 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 277.00 | 8 112.00 | | 282 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 277.00 | 8 112.00 | | 282 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 395.00 | 9 465.00 | 21 930.00 | 31 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VP Divers | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 357.00 | 27 227.00 | 1 130.00 | 28 357.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 427.00 | 173 497.00 | 21 930.00 | 195 427.00 |