| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2.00 | 4 997.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 105.00 | 164 738.00 | 1 366.00 | 166 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 594.00 | 62 843.00 | 2 750.00 | 65 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 175.00 | 70 685.00 | 8 489.00 | 79 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 005.00 | 298 271.00 | 33 733.00 | 332 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BT Marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
CF Disponibilités | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 379.00 | | 144 379.00 | 144 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 385.00 | 298 271.00 | 178 113.00 | 476 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
DH Report à nouveau | -210 463.00 | -228 259.00 | | -210 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 459.00 | 17 796.00 | | 39 459.00 |
DL TOTAL (I) | -96 590.00 | -136 050.00 | | -96 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 867.00 | 38 440.00 | | 85 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 5 007.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 831.00 | 60 887.00 | | 63 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 288.00 | 75 091.00 | | 48 288.00 |
EA Autres dettes | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 704.00 | 195 427.00 | | 274 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 113.00 | 59 376.00 | | 178 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 137.00 | 173 497.00 | | 199 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 769.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 769.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 539.00 | -1 769.00 | | 19 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 039.00 | 279 756.00 | | 176 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 580.00 | 261 959.00 | | 136 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 459.00 | 17 796.00 | | 39 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 581.00 | | 17 424.00 | 314 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 451.00 | | 12 424.00 | 298 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 390.00 | 7 882.00 | | 290 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 390.00 | 7 879.00 | | 290 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 695.00 | 10 128.00 | 75 567.00 | 85 695.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VP Divers | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 704.00 | 199 137.00 | 75 567.00 | 274 704.00 |