| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 002.00 | 3 997.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 105.00 | 166 105.00 | | 166 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 196.00 | 64 177.00 | 2 018.00 | 66 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 175.00 | 71 962.00 | 7 213.00 | 79 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 607.00 | 303 249.00 | 29 358.00 | 332 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BT Marchandises | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 412.00 | 303 249.00 | 125 163.00 | 428 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
DH Report à nouveau | -171 003.00 | -210 463.00 | | -171 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | 39 459.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | -96 140.00 | -96 590.00 | | -96 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 607.00 | 85 867.00 | | 76 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 916.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | 63 831.00 | | 49 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 021.00 | 48 288.00 | | 29 021.00 |
EA Autres dettes | 65 600.00 | 67 800.00 | | 65 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 303.00 | 274 704.00 | | 221 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 163.00 | 178 113.00 | | 125 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 691.00 | 199 137.00 | | 173 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | 19 796.00 | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | 19 796.00 | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 257.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 257.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086.00 | 19 539.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 494.00 | 176 039.00 | | 208 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 044.00 | 136 580.00 | | 208 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | 39 459.00 | | 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 005.00 | | 602.00 | 332 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 875.00 | | 602.00 | 310 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 272.00 | 4 978.00 | | 298 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 000.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 269.00 | 3 978.00 | | 298 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 388.00 | 28 776.00 | 47 612.00 | 76 388.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 304.00 | 173 692.00 | 47 612.00 | 221 304.00 |