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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 903.00 | 10 719.00 | 4 184.00 | 14 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 687.00 | 93 379.00 | 40 308.00 | 133 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 140.00 | 104 848.00 | 172 292.00 | 277 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 257.00 | | 184 257.00 | 184 257.00 |
BZ Autres créances | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CF Disponibilités | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 669.00 | | 293 669.00 | 293 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 810.00 | 104 848.00 | 465 961.00 | 570 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 289.00 | | | 176 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DL TOTAL (I) | 243 909.00 | | | 243 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 052.00 | | | 222 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 961.00 | | | 465 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 473.00 | | 30 340.00 | 338 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 673.00 | 277 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 673.00 | 148 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 924.00 | | 30 340.00 | 209 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 956.00 | 11 934.00 | 90 041.00 | 182 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 206.00 | 11 934.00 | 90 041.00 | 182 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VC Groupe et associés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 500.00 | 5 373.00 | 16 127.00 | 21 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 138.00 | 237 688.00 | 6 450.00 | 244 138.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 052.00 | 205 925.00 | 16 127.00 | 222 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 202 154.00 | | | 202 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 651.00 | | | 102 651.00 |
YT Sous‐traitance | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |