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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 974.00 | 12 289.00 | 3 684.00 | 15 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 165.00 | 104 223.00 | 38 941.00 | 143 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 489.00 | 116 513.00 | 168 975.00 | 285 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
BZ Autres créances | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CF Disponibilités | 136 859.00 | | 136 859.00 | 136 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 966.00 | | 452 966.00 | 452 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 455.00 | 116 513.00 | 621 942.00 | 738 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 909.00 | | | 199 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 285 459.00 | | | 285 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 942.00 | | | 621 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 276.00 | | | 318 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 140.00 | | 10 548.00 | 277 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 285 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 121 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 591.00 | | 10 548.00 | 148 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 848.00 | 12 414.00 | 750.00 | 104 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 098.00 | 12 414.00 | | 104 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 422.00 | 227 422.00 | | 227 422.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VC Groupe et associés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 162.00 | 80 955.00 | 18 206.00 | 99 162.00 |
VI Groupe et associés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VP Divers | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 775.00 | 313 775.00 | 5 000.00 | 318 775.00 |
VW T.V.A. | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 483.00 | 318 276.00 | 18 206.00 | 336 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
YT Sous‐traitance | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 556.00 | | | 270 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |