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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 13 666.00 | 3 140.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 732.00 | 118 613.00 | 50 119.00 | 168 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 888.00 | 132 279.00 | 179 609.00 | 311 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 002.00 | | 121 002.00 | 121 002.00 |
BZ Autres créances | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 277 718.00 | | 277 718.00 | 277 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 237.00 | | 459 237.00 | 459 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 126.00 | 132 279.00 | 638 846.00 | 771 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
DL TOTAL (I) | 277 820.00 | | | 277 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 025.00 | | | 361 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 846.00 | | | 638 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 625.00 | | | 284 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 489.00 | | 26 578.00 | 285 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 311 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 185 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 139.00 | | 26 578.00 | 159 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 513.00 | 15 944.00 | 178.00 | 116 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 513.00 | 15 944.00 | 178.00 | 116 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 312.00 | 16 912.00 | 76 400.00 | 93 312.00 |
VI Groupe et associés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 867.00 | 148 867.00 | 5 000.00 | 153 867.00 |
VW T.V.A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 025.00 | 284 625.00 | 76 400.00 | 361 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
ST Autres comptes | 212 278.00 | | | 212 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
YT Sous‐traitance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 502.00 | | | 344 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |