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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 4 980.00 | 1 630.00 | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 067.00 | 239 240.00 | 37 827.00 | 277 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 744.00 | 839 844.00 | 682 900.00 | 1 522 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 821.00 | 1 084 065.00 | 742 757.00 | 1 826 821.00 |
BT Marchandises | 1 235 123.00 | | 1 235 123.00 | 1 235 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 184.00 | 18 843.00 | 89 341.00 | 108 184.00 |
BZ Autres créances | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 515.00 | 197 485.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 056 488.00 | | 1 056 488.00 | 1 056 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 511.00 | 21 358.00 | 2 612 153.00 | 2 633 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 332.00 | 1 105 423.00 | 3 354 909.00 | 4 460 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 935 673.00 | 769 710.00 | | 935 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 205.00 | 372 214.00 | | 358 205.00 |
DK Provisions réglementées | 5 722.00 | 7 303.00 | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 600.00 | 2 194 227.00 | | 2 344 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 796.00 | 585 930.00 | | 405 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 884.00 | 74 850.00 | | 115 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 957.00 | 35 472.00 | | 31 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 378.00 | 287 481.00 | | 347 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 769.00 | 85 028.00 | | 101 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 13 518.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 309.00 | 1 082 279.00 | | 1 010 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 909.00 | 3 276 506.00 | | 3 354 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 057.00 | | 85 190.00 | 1 801 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 426.00 | 1 826 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 704.00 | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 722.00 | 1 799 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 344.00 | | 65 190.00 | 1 787 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 20 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 982.00 | 133 605.00 | 52 524.00 | 1 002 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 1 973.00 | 6 704.00 | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 272.00 | 131 632.00 | 45 820.00 | 993 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 378.00 | 347 378.00 | | 347 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 796.00 | 163 480.00 | 242 316.00 | 405 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 300.00 | 141 900.00 | 20 400.00 | 162 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 352.00 | 736 036.00 | 242 316.00 | 978 352.00 |