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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AN Terrains | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 913.00 | 251 659.00 | 26 255.00 | 277 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 097.00 | 882 250.00 | 710 846.00 | 1 593 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 386.00 | 1 134 375.00 | 811 012.00 | 1 945 386.00 |
BT Marchandises | 1 181 409.00 | | 1 181 409.00 | 1 181 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 279.00 | 3 481.00 | 142 798.00 | 146 279.00 |
BZ Autres créances | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 072.00 | 2 266.00 | 315 806.00 | 318 072.00 |
CF Disponibilités | 1 645 362.00 | | 1 645 362.00 | 1 645 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 790.00 | 5 748.00 | 3 329 043.00 | 3 334 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 177.00 | 1 140 122.00 | 4 140 055.00 | 5 280 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 878.00 | 935 673.00 | | 1 183 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 851.00 | 358 205.00 | | 540 851.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | 5 722.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 242.00 | 2 344 600.00 | | 2 770 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 741.00 | 405 796.00 | | 517 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 325.00 | 115 884.00 | | 121 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 870.00 | 31 957.00 | | 89 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 700.00 | 347 378.00 | | 408 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 609.00 | 101 769.00 | | 173 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 6 171.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 44 467.00 | 1 355.00 | | 44 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 813.00 | 1 010 309.00 | | 1 369 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 055.00 | 3 354 909.00 | | 4 140 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 821.00 | | 189 553.00 | 1 826 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 988.00 | 1 945 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 144.00 | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 843.00 | 1 924 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 811.00 | | 189 553.00 | 1 799 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 064.00 | 121 298.00 | 70 987.00 | 1 084 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 1 630.00 | 6 144.00 | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 084.00 | 119 668.00 | 64 843.00 | 1 079 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 700.00 | 408 700.00 | | 408 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 609.00 | 173 609.00 | | 173 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 741.00 | 193 209.00 | 324 531.00 | 517 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 189 947.00 | 20 400.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 943.00 | 955 411.00 | 324 531.00 | 1 279 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |