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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AN Terrains | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
AP Constructions | 3 747 928.00 | 516 471.00 | 3 231 457.00 | 3 747 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 360.00 | 262 693.00 | 48 668.00 | 311 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 671.00 | 492 409.00 | 184 262.00 | 676 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 226.00 | 1 272 039.00 | 3 649 187.00 | 4 921 226.00 |
BT Marchandises | 1 625 839.00 | | 1 625 839.00 | 1 625 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 079.00 | 5 006.00 | 108 073.00 | 113 079.00 |
BZ Autres créances | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 250.00 | 2 750.00 | 369 500.00 | 372 250.00 |
CF Disponibilités | 725 314.00 | | 725 314.00 | 725 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 992.00 | 7 755.00 | 2 901 236.00 | 2 908 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 218.00 | 1 279 794.00 | 6 550 424.00 | 7 830 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 729.00 | 1 183 878.00 | | 1 724 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 892.00 | 540 851.00 | | 706 892.00 |
DK Provisions réglementées | 70 103.00 | 513.00 | | 70 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 724.00 | 2 770 242.00 | | 3 546 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 856.00 | 517 741.00 | | 2 112 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 348.00 | 121 325.00 | | 106 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 974.00 | 89 870.00 | | 150 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 531.00 | 408 700.00 | | 357 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 881.00 | 173 609.00 | | 216 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 100.00 | | |
EA Autres dettes | 59 110.00 | 44 467.00 | | 59 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 700.00 | 1 369 813.00 | | 3 003 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 424.00 | 4 140 055.00 | | 6 550 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 386.00 | | 3 953 428.00 | 1 945 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 588.00 | 4 921 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 588.00 | 4 900 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 521.00 | | 3 953 428.00 | 1 924 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 375.00 | 162 236.00 | 24 572.00 | 1 134 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 909.00 | 162 236.00 | 24 572.00 | 1 133 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 531.00 | 357 531.00 | | 357 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 856.00 | 418 047.00 | 1 261 666.00 | 2 112 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 084.00 | | | 305 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 989.00 | 185 589.00 | 20 400.00 | 205 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 726.00 | 1 157 917.00 | 1 261 666.00 | 2 852 726.00 |