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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 862.00 | 26 118.00 | 3 744.00 | 29 862.00 |
AP Constructions | 1 027 928.00 | 772 112.00 | 255 816.00 | 1 027 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 924.00 | 234 308.00 | 57 616.00 | 291 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 250.00 | 206 413.00 | 81 837.00 | 288 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 579.00 | 1 238 951.00 | 419 627.00 | 1 658 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BT Marchandises | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
BZ Autres créances | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CF Disponibilités | 534 823.00 | | 534 823.00 | 534 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 608.00 | | 650 608.00 | 650 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 187.00 | 1 238 951.00 | 1 070 236.00 | 2 309 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
CU Autres participations | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
DH Report à nouveau | | 221 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 061.00 | 894.00 | | -37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 194 267.00 | 231 328.00 | | 194 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 390.00 | 193 667.00 | | 72 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 110.00 | 346 212.00 | | 340 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 297.00 | 232 171.00 | | 268 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 140.00 | 195 316.00 | | 195 140.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 262.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 968.00 | 967 628.00 | | 875 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 236.00 | 1 198 957.00 | | 1 070 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 073.00 | 902 519.00 | | 837 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 145.00 | | 52 434.00 | 1 606 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 672.00 | | 1 190.00 | 28 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 858.00 | | 51 244.00 | 1 556 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 332.00 | 131 620.00 | | 1 107 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 026.00 | 3 092.00 | | 23 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 306.00 | 128 527.00 | | 1 084 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 297.00 | 268 297.00 | | 268 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UX Autres créances clients | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VB T. V. A. | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 109.00 | 26 214.00 | 38 896.00 | 65 109.00 |
VI Groupe et associés | 340 110.00 | 340 110.00 | | 340 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 968.00 | 837 073.00 | 38 896.00 | 875 968.00 |