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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 686.00 | 30 627.00 | 2 059.00 | 32 686.00 |
AP Constructions | 1 043 012.00 | 938 321.00 | 104 690.00 | 1 043 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 726.00 | 255 583.00 | 37 143.00 | 292 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 850.00 | 230 890.00 | 90 960.00 | 321 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 692.00 | 1 455 422.00 | 255 270.00 | 1 710 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BT Marchandises | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BZ Autres créances | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
CF Disponibilités | 1 299 581.00 | | 1 299 581.00 | 1 299 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 008.00 | | 1 429 008.00 | 1 429 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 700.00 | 1 455 422.00 | 1 684 278.00 | 3 139 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
CU Autres participations | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 210.00 | 185 467.00 | | 200 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 409.00 | 14 743.00 | | 201 409.00 |
DL TOTAL (I) | 410 419.00 | 209 010.00 | | 410 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 683.00 | 431 619.00 | | 413 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 403.00 | 352 162.00 | | 267 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 044.00 | 235 381.00 | | 325 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 681.00 | 136 797.00 | | 267 681.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 31 197.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 858.00 | 1 187 156.00 | | 1 273 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 278.00 | 1 396 166.00 | | 1 684 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 668.00 | 1 136 460.00 | | 962 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 349.00 | | 32 461.00 | 1 716 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 118.00 | 1 710 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 118.00 | 1 657 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 686.00 | | 1 000.00 | 31 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 245.00 | | 31 461.00 | 1 664 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 441.00 | 126 312.00 | 31 331.00 | 1 360 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 284.00 | 1 343.00 | | 29 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 157.00 | 124 969.00 | 31 331.00 | 1 331 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 044.00 | 325 044.00 | | 325 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 076.00 | 168 076.00 | | 168 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 618.00 | 89 428.00 | 311 190.00 | 400 618.00 |
VI Groupe et associés | 267 403.00 | 267 403.00 | | 267 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 858.00 | 962 668.00 | 311 190.00 | 1 273 858.00 |