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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 686.00 | 29 284.00 | 2 402.00 | 31 686.00 |
AP Constructions | 1 043 012.00 | 857 008.00 | 186 003.00 | 1 043 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 040.00 | 249 078.00 | 39 962.00 | 289 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 193.00 | 225 104.00 | 107 088.00 | 332 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 349.00 | 1 360 475.00 | 355 874.00 | 1 716 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BT Marchandises | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 482.00 | | 224 482.00 | 224 482.00 |
CF Disponibilités | 769 460.00 | | 769 460.00 | 769 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 293.00 | | 1 040 293.00 | 1 040 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 642.00 | 1 360 475.00 | 1 396 166.00 | 2 756 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
CU Autres participations | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 467.00 | 222 528.00 | | 185 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 743.00 | -37 061.00 | | 14 743.00 |
DL TOTAL (I) | 209 010.00 | 194 267.00 | | 209 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 619.00 | 72 390.00 | | 431 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 162.00 | 340 110.00 | | 352 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 381.00 | 268 297.00 | | 235 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 797.00 | 195 140.00 | | 136 797.00 |
EA Autres dettes | 31 197.00 | 30.00 | | 31 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 156.00 | 875 968.00 | | 1 187 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 166.00 | 1 070 236.00 | | 1 396 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 460.00 | 837 073.00 | | 1 136 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 579.00 | | 69 973.00 | 1 658 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 203.00 | 1 716 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 007.00 | 1 664 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 862.00 | | 1 824.00 | 29 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 102.00 | | 68 149.00 | 1 608 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 951.00 | 132 481.00 | 10 957.00 | 1 238 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 118.00 | 3 166.00 | | 26 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 833.00 | 129 315.00 | 10 957.00 | 1 212 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 381.00 | 235 381.00 | | 235 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
VB T. V. A. | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 831.00 | 350 831.00 | | 350 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 538.00 | 30 092.00 | 51 446.00 | 81 538.00 |
VI Groupe et associés | 352 162.00 | 352 162.00 | | 352 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 715.00 | 249 715.00 | | 249 715.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 906.00 | 1 136 460.00 | 51 446.00 | 1 187 906.00 |