| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 4 297.00 | 2 752.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 14 807.00 | 3 423.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 693.00 | 28 117.00 | 9 575.00 | 37 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 556.00 | 47 222.00 | 74 334.00 | 121 556.00 |
BT Marchandises | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 617.00 | 47 222.00 | 231 395.00 | 278 617.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 067.00 | | | 186 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 395.00 | | | 231 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 798.00 | | | 174 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 778.00 | | 804 778.00 | 804 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 778.00 | | 804 778.00 | 804 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 335.00 | | | 808 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 044.00 | | | 806 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 023.00 | | 1 533.00 | 120 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | | 1 533.00 | 54 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 367.00 | 4 855.00 | | 42 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 1 828.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | 3 026.00 | | 39 898.00 |