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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 126.00 | 924.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 603.00 | 15 575.00 | 3 028.00 | 18 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 215.00 | 30 372.00 | 7 843.00 | 38 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 451.00 | 52 073.00 | 70 377.00 | 122 451.00 |
BT Marchandises | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 934.00 | | 223 934.00 | 223 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 385.00 | 52 073.00 | 294 312.00 | 346 385.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 716.00 | | | 231 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 312.00 | | | 294 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 205.00 | | 878 205.00 | 878 205.00 |
FG Production vendue services | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 745.00 | | 880 745.00 | 880 745.00 |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 415.00 | | | 883 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 147.00 | | | 866 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 556.00 | | 894.00 | 121 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 924.00 | | 894.00 | 55 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 222.00 | 4 851.00 | | 47 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 1 828.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 925.00 | 3 022.00 | | 42 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 524.00 | 24 359.00 | 87 165.00 | 111 524.00 |
VI Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 162.00 | 48 858.00 | 2 304.00 | 51 162.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 586.00 | 144 420.00 | 87 165.00 | 231 586.00 |