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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 16 473.00 | 2 850.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 305.00 | 14 156.00 | 25 148.00 | 39 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 261.00 | 37 680.00 | 86 581.00 | 124 261.00 |
BT Marchandises | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 141 119.00 | | 141 119.00 | 141 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 908.00 | | 333 908.00 | 333 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 170.00 | 37 680.00 | 420 489.00 | 458 170.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DL TOTAL (I) | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 523.00 | | | 314 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 489.00 | | | 420 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 325.00 | | | 208 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 886.00 | | 1 044 886.00 | 1 044 886.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 066.00 | | 1 045 066.00 | 1 045 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 640.00 | | | 1 060 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 311.00 | | | 1 026 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 451.00 | | 21 055.00 | 122 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 244.00 | 124 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 244.00 | 58 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 819.00 | | 21 055.00 | 56 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 073.00 | 4 851.00 | 19 244.00 | 52 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 924.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 947.00 | 3 927.00 | 19 244.00 | 45 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 761.00 | 4 417.00 | 103 343.00 | 107 761.00 |
VI Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 353.00 | 48 049.00 | 2 304.00 | 50 353.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 668.00 | 208 325.00 | 103 343.00 | 311 668.00 |