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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
BZ Autres créances | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 750.00 | | 506 750.00 | 506 750.00 |
CF Disponibilités | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 856.00 | | 684 856.00 | 684 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 696.00 | | 768 696.00 | 768 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
CU Autres participations | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 872.00 | 205 872.00 | | 205 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
DH Report à nouveau | 505 241.00 | 552 867.00 | | 505 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 180.00 | 22 374.00 | | 32 180.00 |
DL TOTAL (I) | 763 881.00 | 801 701.00 | | 763 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | 7 004.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 3 906.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815.00 | 10 909.00 | | 4 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 696.00 | 812 610.00 | | 768 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815.00 | 10 909.00 | | 4 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 500.00 | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 500.00 | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 613.00 | 40 590.00 | | 43 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433.00 | 18 216.00 | | 11 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 180.00 | 22 374.00 | | 32 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 839.00 | | 84 500.00 | 84 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 500.00 | 83 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 500.00 | 83 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 814.00 | | 84 500.00 | 84 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |