| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
BZ Autres créances | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 825.00 | | 506 825.00 | 506 825.00 |
CF Disponibilités | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 459.00 | | 678 459.00 | 678 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 298.00 | | 764 298.00 | 764 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
CU Autres participations | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 872.00 | 205 872.00 | | 205 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
DH Report à nouveau | 487 421.00 | 505 241.00 | | 487 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 941.00 | 32 180.00 | | 39 941.00 |
DL TOTAL (I) | 753 822.00 | 763 881.00 | | 753 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 53.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | 4 113.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | 650.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 476.00 | 4 815.00 | | 10 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 298.00 | 768 696.00 | | 764 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 476.00 | 4 815.00 | | 10 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 53.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 500.00 | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 500.00 | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 650.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 317.00 | 43 613.00 | | 45 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376.00 | 11 433.00 | | 5 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 941.00 | 32 180.00 | | 39 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 839.00 | | 2 000.00 | 83 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 814.00 | | 2 000.00 | 83 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |