| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 892.00 | | 158 892.00 | 158 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 217.00 | | 223 217.00 | 223 217.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 825.00 | | 406 825.00 | 406 825.00 |
CF Disponibilités | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 241.00 | | 524 241.00 | 524 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 458.00 | | 747 458.00 | 747 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 892.00 | | | 158 892.00 |
CU Autres participations | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 872.00 | 205 872.00 | | 205 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
DH Report à nouveau | 477 363.00 | 487 421.00 | | 477 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 071.00 | 39 941.00 | | 36 071.00 |
DL TOTAL (I) | 739 893.00 | 753 822.00 | | 739 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 62.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | 7 568.00 | | 5 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | 2 846.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 566.00 | 10 476.00 | | 7 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 458.00 | 764 298.00 | | 747 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 566.00 | 10 476.00 | | 7 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 62.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 500.00 | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 500.00 | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 2 846.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 292.00 | 45 317.00 | | 45 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222.00 | 5 376.00 | | 9 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 071.00 | 39 941.00 | | 36 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 839.00 | | 147 000.00 | 85 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 622.00 | 223 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 622.00 | 223 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 814.00 | | 147 000.00 | 85 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 892.00 | 158 892.00 | | 158 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 892.00 | 158 892.00 | | 158 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |