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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AP Constructions | 33 276.00 | 8 932.00 | 24 343.00 | 33 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 058.00 | 33 021.00 | 5 037.00 | 38 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 856.00 | 8 154.00 | 29 702.00 | 37 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 133.00 | 53 187.00 | 61 946.00 | 115 133.00 |
BT Marchandises | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 128 595.00 | | 128 595.00 | 128 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 345.00 | | 358 345.00 | 358 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 478.00 | 53 187.00 | 420 291.00 | 473 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 210 460.00 | | | 210 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 831.00 | | | 209 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 291.00 | | | 420 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 923.00 | | | 189 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 593.00 | | 33 932.00 | 81 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 115 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 660.00 | | 33 529.00 | 75 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 402.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 771.00 | 8 416.00 | | 44 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 691.00 | 8 416.00 | | 41 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 660.00 | 32 752.00 | 19 908.00 | 52 660.00 |
VI Groupe et associés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 831.00 | 50 967.00 | 2 864.00 | 53 831.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 831.00 | 189 923.00 | 19 908.00 | 209 831.00 |