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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 610.00 | 18 363.00 | 55 246.00 | 73 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 458.00 | 37 354.00 | 3 104.00 | 40 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 903.00 | 6 564.00 | 4 339.00 | 10 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 845.00 | 62 282.00 | 66 563.00 | 128 845.00 |
BT Marchandises | 239 518.00 | | 239 518.00 | 239 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 238 043.00 | | 238 043.00 | 238 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 414.00 | | 493 414.00 | 493 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 259.00 | 62 282.00 | 559 978.00 | 622 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DL TOTAL (I) | 257 599.00 | | | 257 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 378.00 | | | 302 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 978.00 | | | 559 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 511.00 | | | 214 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 492.00 | | 16 858.00 | 120 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 128 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 124 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 538.00 | | 16 858.00 | 113 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 147.00 | 9 958.00 | 3 823.00 | 56 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 067.00 | 9 958.00 | 743.00 | 53 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 322.00 | 97 955.00 | 41 367.00 | 139 322.00 |
VI Groupe et associés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 273.00 | 15 399.00 | 3 874.00 | 19 273.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 878.00 | 214 511.00 | 41 367.00 | 255 878.00 |