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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AP Constructions | 67 762.00 | 12 508.00 | 55 254.00 | 67 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 058.00 | 35 241.00 | 2 817.00 | 38 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718.00 | 5 318.00 | 2 400.00 | 7 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 492.00 | 56 147.00 | 64 345.00 | 120 492.00 |
BT Marchandises | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 396.00 | | 367 396.00 | 367 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 888.00 | 56 147.00 | 431 741.00 | 487 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DL TOTAL (I) | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 976.00 | | | 193 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 741.00 | | | 431 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 214.00 | | | 138 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 133.00 | | 35 497.00 | 115 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 138.00 | 120 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 138.00 | 113 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 189.00 | | 34 487.00 | 109 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 1 010.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 187.00 | 7 566.00 | 4 606.00 | 53 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 107.00 | 7 566.00 | 4 606.00 | 50 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 407.00 | 17 645.00 | 55 762.00 | 73 407.00 |
VI Groupe et associés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 422.00 | 42 548.00 | 3 874.00 | 46 422.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 976.00 | 138 214.00 | 55 762.00 | 193 976.00 |