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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | 3 334.00 | 9 640.00 | 12 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 511.00 | 41 189.00 | 70 322.00 | 111 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 811.00 | 16 022.00 | 23 789.00 | 39 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 295.00 | 60 544.00 | 103 750.00 | 164 295.00 |
BT Marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 547.00 | 1 149.00 | 160 398.00 | 161 547.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 148.00 | 1 149.00 | 229 999.00 | 231 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 443.00 | 61 694.00 | 333 749.00 | 395 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
DL TOTAL (I) | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 858.00 | | | 121 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 870.00 | | | 186 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
FG Production vendue services | 239 520.00 | | 239 520.00 | 239 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 713.00 | | 342 713.00 | 342 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 107.00 | | | 346 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 537.00 | | | 311 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 121.00 | | 19 573.00 | 157 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 399.00 | 164 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 399.00 | 151 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 12 284.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 431.00 | | 7 289.00 | 156 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 528.00 | 30 416.00 | 12 399.00 | 42 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 2 644.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 27 772.00 | 12 399.00 | 41 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 858.00 | 25 264.00 | 86 919.00 | 121 858.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
VW T.V.A. | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 870.00 | 90 275.00 | 86 919.00 | 186 870.00 |