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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | 7 428.00 | 5 545.00 | 12 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 511.00 | 61 504.00 | 50 006.00 | 111 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 24 093.00 | 17 026.00 | 41 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 603.00 | 93 025.00 | 72 578.00 | 165 603.00 |
BT Marchandises | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 022.00 | | 209 022.00 | 209 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 625.00 | 93 025.00 | 281 600.00 | 374 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DG Autres réserves | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
FG Production vendue services | 222 151.00 | | 222 151.00 | 222 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 158.00 | | 318 158.00 | 318 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 791.00 | | | 326 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 295.00 | | 1 308.00 | 164 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 321.00 | | 1 308.00 | 151 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 544.00 | 32 481.00 | | 60 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 4 095.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 211.00 | 28 387.00 | | 57 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 663.00 | 25 533.00 | 69 745.00 | 96 663.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 254.00 | 108 254.00 | | 108 254.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 210.00 | 54 081.00 | 69 745.00 | 125 210.00 |