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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 833 271.00 | 3 285 143.00 | 2 548 128.00 | 5 833 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 300.00 | 251 300.00 | 21 000.00 | 272 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 678.00 | 3 536 443.00 | 2 589 235.00 | 6 125 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 2 521 822.00 | | 2 521 822.00 | 2 521 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 695.00 | | 2 607 695.00 | 2 607 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 373.00 | 3 536 443.00 | 5 196 930.00 | 8 733 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 253 698.00 | -2 714 871.00 | | -2 253 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 439.00 | 461 173.00 | | 427 439.00 |
DK Provisions réglementées | 2 369 658.00 | 2 734 951.00 | | 2 369 658.00 |
DL TOTAL (I) | 593 399.00 | 531 253.00 | | 593 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532 585.00 | 7 161 256.00 | | 4 532 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 688.00 | 54 707.00 | | 70 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 531.00 | 7 216 224.00 | | 4 603 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 930.00 | 7 747 477.00 | | 5 196 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 531.00 | 7 216 224.00 | | 4 603 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 678.00 | | | 6 125 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 125 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 125 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 571.00 | | | 6 125 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 416.00 | 409 027.00 | | 3 127 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 416.00 | 409 027.00 | | 3 127 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 734 951.00 | | 365 293.00 | 2 734 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734 951.00 | | 365 293.00 | 2 734 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VB T. V. A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 532 585.00 | 4 532 585.00 | | 4 532 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 981.00 | 85 873.00 | 108.00 | 85 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 531.00 | 4 603 531.00 | | 4 603 531.00 |