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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 833 271.00 | 4 449 224.00 | 1 384 047.00 | 5 833 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 678.00 | 4 721 524.00 | 1 404 154.00 | 6 125 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CF Disponibilités | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 591.00 | | 149 591.00 | 149 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 270.00 | 4 721 524.00 | 1 553 746.00 | 6 275 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 943.00 | -1 349 062.00 | | -891 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 015.00 | 457 119.00 | | 237 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273 779.00 | 1 639 072.00 | | 1 273 779.00 |
DL TOTAL (I) | 668 850.00 | 797 129.00 | | 668 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 265.00 | 1 671 747.00 | | 494 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 904.00 | 105 503.00 | | 94 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 257.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 395.00 | 1 777 524.00 | | 589 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 746.00 | 2 574 653.00 | | 1 553 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 395.00 | 1 777 524.00 | | 589 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 678.00 | | | 6 125 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 125 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 125 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 571.00 | | | 6 125 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 497.00 | 388 027.00 | | 4 333 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333 497.00 | 388 027.00 | | 4 333 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639 072.00 | | 365 293.00 | 1 639 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 295 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 295 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 072.00 | 295 500.00 | 365 293.00 | 1 639 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VB T. V. A. | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 494 265.00 | 494 265.00 | | 494 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 123.00 | 77 015.00 | 108.00 | 77 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 395.00 | 589 395.00 | | 589 395.00 |