| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 833 271.00 | 3 673 170.00 | 2 160 101.00 | 5 833 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 678.00 | 3 945 470.00 | 2 180 208.00 | 6 125 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 817 322.00 | | 817 322.00 | 817 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 438.00 | | 898 438.00 | 898 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 117.00 | 3 945 470.00 | 3 078 647.00 | 7 024 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 259.00 | -2 253 698.00 | | -1 826 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 196.00 | 427 439.00 | | 477 196.00 |
DK Provisions réglementées | 2 004 365.00 | 2 369 658.00 | | 2 004 365.00 |
DL TOTAL (I) | 705 303.00 | 593 399.00 | | 705 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 978.00 | 4 532 585.00 | | 2 293 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 70 688.00 | | 79 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 344.00 | 4 603 531.00 | | 2 373 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 647.00 | 5 196 930.00 | | 3 078 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 344.00 | 4 603 531.00 | | 2 373 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 678.00 | | | 6 125 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 125 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 125 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 571.00 | | | 6 125 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 443.00 | 409 027.00 | | 3 536 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 443.00 | 409 027.00 | | 3 536 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 369 658.00 | | 365 293.00 | 2 369 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 658.00 | | 365 293.00 | 2 369 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 978.00 | 2 293 978.00 | | 2 293 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 224.00 | 81 116.00 | 108.00 | 81 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 344.00 | 2 373 344.00 | | 2 373 344.00 |