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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
AH Fonds commercial | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 756.00 | 262 296.00 | 94 459.00 | 356 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 874.00 | 279 557.00 | 851 316.00 | 1 130 874.00 |
BT Marchandises | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 410 772.00 | | 410 772.00 | 410 772.00 |
CF Disponibilités | 422 585.00 | | 422 585.00 | 422 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 283.00 | 45 220.00 | 850 063.00 | 895 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 157.00 | 324 777.00 | 1 701 380.00 | 2 026 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 934 186.00 | 943 203.00 | | 934 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 152.00 | 40 983.00 | | 105 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 934.00 | 989 686.00 | | 1 052 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 464.00 | 201 797.00 | | 119 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 571.00 | 48 182.00 | | 242 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 739.00 | 107 310.00 | | 178 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 672.00 | 107 692.00 | | 107 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 445.00 | 464 981.00 | | 648 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 380.00 | 1 454 667.00 | | 1 701 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 378.00 | 345 643.00 | | 580 378.00 |