| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 496.00 | 60 774.00 | 31 722.00 | 92 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 034.00 | 62 094.00 | 212 940.00 | 275 034.00 |
BT Marchandises | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 006 052.00 | | 1 006 052.00 | 1 006 052.00 |
CF Disponibilités | 310 861.00 | | 310 861.00 | 310 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 334.00 | 45 220.00 | 1 322 114.00 | 1 367 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 368.00 | 107 314.00 | 1 535 054.00 | 1 642 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 039 338.00 | 934 186.00 | | 1 039 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 528.00 | 105 152.00 | | 148 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 462.00 | 1 052 934.00 | | 1 201 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 242.00 | 119 464.00 | | 223 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 242 571.00 | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 178 739.00 | | 46 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 218.00 | 107 672.00 | | 50 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 591.00 | 648 445.00 | | 333 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 054.00 | 1 701 380.00 | | 1 535 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 053.00 | 580 378.00 | | 183 053.00 |