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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 378.00 | 49 388.00 | 10 990.00 | 60 378.00 |
BF Prêts | 91 066.00 | | 91 066.00 | 91 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 675.00 | 49 388.00 | 245 287.00 | 294 675.00 |
BT Marchandises | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
BZ Autres créances | 369 610.00 | | 369 610.00 | 369 610.00 |
CF Disponibilités | 692 407.00 | | 692 407.00 | 692 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 211.00 | 45 220.00 | 1 142 991.00 | 1 188 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 885.00 | 94 608.00 | 1 388 278.00 | 1 482 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 187 866.00 | 1 039 338.00 | | 1 187 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050.00 | 148 528.00 | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 512.00 | 1 201 462.00 | | 1 246 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 844.00 | 223 242.00 | | 46 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 13 841.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562.00 | 46 291.00 | | 23 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 316.00 | 50 218.00 | | 26 316.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 765.00 | 333 591.00 | | 141 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 278.00 | 1 535 054.00 | | 1 388 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 696.00 | 183 053.00 | | 128 696.00 |