| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 674.00 | 40 205.00 | 15 469.00 | 55 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 770.00 | 174 701.00 | 130 069.00 | 304 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 664.00 | 214 905.00 | 222 759.00 | 437 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 628.00 | 99 085.00 | 591 543.00 | 690 628.00 |
BZ Autres créances | 216 607.00 | | 216 607.00 | 216 607.00 |
CF Disponibilités | 674 145.00 | | 674 145.00 | 674 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 987.00 | 99 085.00 | 1 487 902.00 | 1 586 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 651.00 | 313 990.00 | 1 710 661.00 | 2 024 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 366 044.00 | | | 366 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 265.00 | | | 270 265.00 |
DL TOTAL (I) | 849 454.00 | | | 849 454.00 |
DP Provisions pour risques | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 070.00 | | | 355 070.00 |
EA Autres dettes | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 986.00 | | | 791 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 661.00 | | | 1 710 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 986.00 | | | 791 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 162.00 | | 2 169 162.00 | 2 169 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 162.00 | | 2 169 162.00 | 2 169 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 681.00 | |
GE Autres charges | | | 18 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 954.00 | | | 2 341 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 689.00 | | | 2 071 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 265.00 | | | 270 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 448.00 | | 40 105.00 | 440 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 889.00 | 437 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 889.00 | 304 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 458.00 | | 15 762.00 | 105 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 815.00 | | 23 843.00 | 323 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | 500.00 | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 059.00 | 38 735.00 | 42 889.00 | 219 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 601.00 | 3 604.00 | | 36 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 458.00 | 35 131.00 | 42 889.00 | 182 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 908.00 | 28 681.00 | 22 368.00 | 62 908.00 |
6T Sur comptes clients | 160 887.00 | | 61 803.00 | 160 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 887.00 | | 61 803.00 | 160 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 795.00 | 28 681.00 | 84 171.00 | 223 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 681.00 | 84 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 571 726.00 | 571 726.00 | | 571 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 209 354.00 | 209 354.00 | | 209 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VI Groupe et associés | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 517.00 | 924 517.00 | | 924 517.00 |
VW T.V.A. | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 986.00 | 791 986.00 | | 791 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
ST Autres comptes | 307 493.00 | | | 307 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
YT Sous‐traitance | 347 771.00 | | | 347 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 523.00 | | | 427 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 310.00 | | | 725 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |