| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 583.00 | 58 817.00 | 6 766.00 | 65 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 032.00 | 231 072.00 | 95 960.00 | 327 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 836.00 | 289 889.00 | 179 947.00 | 469 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 423.00 | 102 430.00 | 613 993.00 | 716 423.00 |
BZ Autres créances | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CF Disponibilités | 703 979.00 | | 703 979.00 | 703 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 433.00 | 102 430.00 | 1 425 003.00 | 1 527 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 269.00 | 392 320.00 | 1 604 949.00 | 1 997 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 441.00 | | | 289 441.00 |
DL TOTAL (I) | 579 616.00 | | | 579 616.00 |
DP Provisions pour risques | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 213.00 | | | 219 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 262.00 | | | 162 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 640.00 | | | 355 640.00 |
EA Autres dettes | 188 578.00 | | | 188 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 120.00 | | | 806 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 949.00 | | | 1 604 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 199.00 | | | 802 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 262.00 | | | 162 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 633.00 | | 2 404 633.00 | 2 404 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 633.00 | | 2 404 633.00 | 2 404 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 283.00 | | | 2 448 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 842.00 | | | 2 158 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 441.00 | | | 289 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 748.00 | | 11 163.00 | 466 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075.00 | 469 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 327 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 944.00 | | 11 163.00 | 323 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 914.00 | 41 050.00 | 8 075.00 | 256 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 343.00 | 9 474.00 | | 49 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 571.00 | 31 576.00 | 8 075.00 | 207 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 552.00 | 96 257.00 | 22 596.00 | 145 552.00 |
6T Sur comptes clients | 100 553.00 | 20 246.00 | 18 369.00 | 100 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 553.00 | 20 246.00 | 18 369.00 | 100 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 105.00 | 116 503.00 | 40 965.00 | 246 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 503.00 | 40 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 578.00 | 188 578.00 | | 188 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 593 507.00 | 593 507.00 | | 593 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 958.00 | 22 037.00 | 3 920.00 | 25 958.00 |
VI Groupe et associés | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 129.00 | 835 129.00 | | 835 129.00 |
VW T.V.A. | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 120.00 | 802 199.00 | 3 920.00 | 806 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 318 691.00 | | | 318 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
YT Sous‐traitance | 232 715.00 | | | 232 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 240.00 | | | 454 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 225.00 | | | 642 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |