| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 583.00 | 49 343.00 | 16 239.00 | 65 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 944.00 | 207 571.00 | 116 373.00 | 323 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 748.00 | 256 914.00 | 209 833.00 | 466 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 641.00 | 100 553.00 | 587 088.00 | 687 641.00 |
BZ Autres créances | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
CF Disponibilités | 657 159.00 | | 657 159.00 | 657 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 995.00 | 100 553.00 | 1 385 443.00 | 1 485 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 743.00 | 357 467.00 | 1 595 276.00 | 1 952 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 236 309.00 | | | 236 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 722.00 | | | 240 722.00 |
DL TOTAL (I) | 690 176.00 | | | 690 176.00 |
DP Provisions pour risques | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 466.00 | | | 332 466.00 |
EA Autres dettes | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 548.00 | | | 759 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 276.00 | | | 1 595 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 548.00 | | | 759 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 341.00 | | 2 165 341.00 | 2 165 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 341.00 | | 2 165 341.00 | 2 165 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 331.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 439.00 | | | 2 185 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 717.00 | | | 1 944 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 722.00 | | | 240 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 664.00 | | 29 084.00 | 437 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 219.00 | | 9 909.00 | 121 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 770.00 | | 19 175.00 | 304 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 905.00 | 42 009.00 | | 214 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 205.00 | 9 139.00 | | 40 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 701.00 | 32 871.00 | | 174 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 221.00 | 86 331.00 | 10 000.00 | 69 221.00 |
6T Sur comptes clients | 99 085.00 | 6 627.00 | 5 159.00 | 99 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 085.00 | 6 627.00 | 5 159.00 | 99 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 306.00 | 92 958.00 | 15 159.00 | 168 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 958.00 | 15 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 561 731.00 | 561 731.00 | | 561 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VC Groupe et associés | 134 580.00 | 134 580.00 | | 134 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VI Groupe et associés | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 511.00 | 840 511.00 | | 840 511.00 |
VW T.V.A. | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 548.00 | 759 548.00 | | 759 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 313 293.00 | | | 313 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
YT Sous‐traitance | 187 708.00 | | | 187 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 722.00 | | | 569 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |